老师，软件不自带重分类功能，必须要做吗？

微信用户 追问

2025-04-14 20:30

老师，我看了一下我这个软件只有应收应付预收预付四个往来科目的重分类，其他应收其他应付没有这个重分类功能，去年3月份其他应收款就有负数，但因为其他应收款这个科目一直有其他的余额，所以我就没有手动调整，但从这个月其他的余额都已结平，所以这个负数就显示出来了，我是不是要调整一下？

微信用户 追问

2025-04-14 20:34

老师，但我的这个软件没有这个功能，之前我没手动调整过，现在必须要调整吗

微信用户 追问

2025-04-14 20:37

老师，之前没有调整有没有影响？因这个负数是从去年就出现了，只是因为有其他数据，所以没有体现出来

微信用户 追问

2025-04-14 20:41

老师，是在财务软件里做一笔其他应收和其他应付的对冲，还是把没有分类的报表打印出来，只是在申报系统里把其他应收负数填到其他应付里面呢？

微信用户 追问

2025-04-14 21:00

老师，按哪一种方法来做，是做一笔对冲的分录？还是不动账，只在填申报财务报表时把负数填到其他应付里

微信用户 追问

2025-04-14 21:16

老师，摘要怎么写？

微信用户 追问

2025-04-14 21:28

老师，后面用重分类科目是什么意思，是不是只能用应收应付或预收预付，不要用其他应收其他应付对吗？

微信用户 追问

2025-04-14 21:53

老师，开票来了，就是没有支付

微信用户 追问

2025-04-15 09:22

老师，我之前用的科目是其他应收，出现负数，这次调账，对冲的科目是用其他应付还是应付账款？

刘艳红老师 解答

2025-04-14 20:23

您好，你可以用预收或预付这些科目，这样表报就不会是负数

刘艳红老师 解答

2025-04-14 20:28

你现在有是负数的科目吗

刘艳红老师 解答

2025-04-14 20:31

这个其他收的负数就是其他应付的意思，他们两个是重分类科目

刘艳红老师 解答

2025-04-14 20:35

最好调下吧，这样报表就不会出现负数

刘艳红老师 解答

2025-04-14 20:39

你现在调正就可以了，税务局是看最新的报表

刘艳红老师 解答

2025-04-14 20:47

是的，这们报表就不是负数了

刘艳红老师 解答

2025-04-14 21:14

做一笔对冲的，用预收或预付科目

刘艳红老师 解答

2025-04-14 21:19

摘要写调账就可以了

刘艳红老师 解答

2025-04-14 21:19

后面你记得用重分类科目

刘艳红老师 解答

2025-04-14 21:29

如果没有开票来，支付了，就用预付，不要用应付

刘艳红老师 解答

2025-04-14 22:04

那是计入费用或成本，挂在应付账款就可以了

刘艳红老师 解答

2025-04-15 10:26

你转到其他应付款就可以了