老师您好！麻烦您接着上面的问题回复，借：实收资本——A个人3万，贷：利润分配-未分配利润3万。把实收资本——A个人贷方剩余的3万做到未分配利润科目是否影响本年度资产负债表和利润表之间的勾稽关系对不上呢？

春花秋实 追问

2025-04-10 08:45

老师您好！那怎么办呢？老师您可以看到我上次提的问题内容吗?麻烦结合上次提的问题分析一下我该怎么处理比较好？

朴老师 解答

2025-04-10 08:48

你可以截图给我我看看
如果做了上面的分录这个肯定是勾稽不上

春花秋实 追问

2025-04-10 09:01

老师您好！麻烦您帮忙看看要怎么处理好一些呢?

朴老师 解答

2025-04-10 09:02

他有做股权转让吗？转让给其他股东，其他股东给他钱了吗

春花秋实 追问

2025-04-10 09:07

老师您好！这个人只占10%的股份，现在是退股，相当于他全部退出股份了，现在需要清理与这个人的相关科目

春花秋实 追问

2025-04-10 09:08

老师您好！这个人投了10万，现在退了7万，实收资本——A个人贷方还有3万的余额要清理掉

朴老师 解答

2025-04-10 09:12

那这个就做

借实收资本
贷银行存款
贷利润分配未分配利润
这样做

春花秋实 追问

2025-04-10 09:15

老师您好！做了未分配利润科目，就影响财务报表之间的关系了

朴老师 解答

2025-04-10 09:16

只能这样做哦
没有其他办法

春花秋实 追问

2025-04-10 09:25

老师您好！做了未分配利润之后，财务报表两表之间的关系对不上了，是不是要更改财务报表的期初数据？

朴老师 解答

2025-04-10 09:27

不需要改

就是这样的

春花秋实 追问

2025-04-10 09:44

老师您好！两表之间的勾稽关系对不上也不要紧吗？会不会有什么问题？

朴老师 解答

2025-04-10 09:48

正常调整产生的没事

春花秋实 追问

2025-04-10 10:04

老师您好！年度资产负债表和利润表之间的勾稽关系对不上，S局会不会问呢？有没有什么税务风险？

朴老师 解答

2025-04-10 10:08

这个是正常调整没事