之前的凭证应收账款收款时一部分是现金收款，一部分是银行收款，但是实际银行多做了收入，现金少收了，总金额收款还是这么多，主要是银行余额还能对上，这是什么原因

聪慧的电脑 追问

2025-04-04 13:43

查到原因了，科目期初里面银行存款没有填写金额，现在是需要在期初填进去，减少库存现金吗

郭老师 解答

2025-04-04 13:44

你看一下你库存现金余额正确吗？
多了的才能这么做

聪慧的电脑 追问

2025-04-04 13:54

之前的现金做少了，应该把银行存款多出来部分做到现金里面，但是期初之前没有做银行账，可不可以把银行流水上面的期初额直接填进去，

郭老师 解答

2025-04-04 13:56

你好，库存现金做少了是借方多少了的话，你现在减少库存现金的越来越少了不应该调整这个
应收账款
你看下做多了么

聪慧的电脑 追问

2025-04-04 14:24

应收账款没有错，是收到这么多款项，
借：库存现金1000借：银行存款1000贷：应收账款2000，
应该银行存款减少，库存现金增加
借：库存现金1500银行存款500贷：应收账款2000
就是银行存款期初数没有填，库存现金刚好少了这个数字，

郭老师 解答

2025-04-04 14:30

你这么做了之后库存现金的余额对吗？不对你再调吗

聪慧的电脑 追问

2025-04-04 14:32

那现在怎样做合适呢?

郭老师 解答

2025-04-04 14:38

借其他应收款500
贷银行存款500


先做这个
查到原因再调整

聪慧的电脑 追问

2025-04-04 15:06

之前没有做银行账，就是银行期初应该填这个数字没有填，然后现金少的金额做在银行存款了，所以刚好银行余额能对上，可不可以这样做，借：银行存款贷：其他应付款，借：库存现金，贷：银行存款，之前没有做银行账银行上面有余额只能做其他应付款了

郭老师 解答

2025-04-04 15:07

你好可以的
可以这么做的

聪慧的电脑 追问

2025-04-04 15:24

那我的银行和现金就能对上，但是增加了其他应付款

郭老师 解答

2025-04-04 15:33

是的
在去查原因
查不到借利润分配贷其他应付款