这个月我们公司有一笔付款金额是把几份付款单据一起的。我登账的时候需要把它分开登么？平时我都是按照银行流水去登记的

2333333 追问

2018-06-11 13:34

比如A差旅费付款单据100元、B福利费付款单据200元、C招待费付款单据300元,正常登账我是分开三笔等，然后也有三张银行回单的。但是这个月直接合在一起付款，付了600元，我就不知道怎样登记了。那三张单据是不同业务不同人物报销的，现在银行流水也只有600元这一张了，现在不知道是要合在一起登记在一个凭证里，还是分开登记在凭证里

邹老师 解答

2018-06-11 13:43

你好，你可以合并一笔登记的 
借；管理费用——差旅费100 ，福利费200 ，业务招待费300    贷；银行存款  600

2333333 追问

2018-06-11 16:18

老师在咨询一下，能帮忙看看这个吗？谢谢  第一张是我从2018年一月录的起初数据，第二张是我从银行打的2018年年初的流水   可以这样录吗

2333333 追问

2018-06-11 16:19

因为2018年1-3月业务不多，而且我们有开出了发票，但是成本费用的原始单据都没有，该怎么办？

邹老师 解答

2018-06-11 16:20

你好，年初数是从上年期末数结转而来的，而不是按2.6日的余额的

2333333 追问

2018-06-11 16:23

可是2017年12月31日到2018年2.6中间没有交易银行也没有流水

邹老师 解答

2018-06-11 16:24

你好，如果这中间都没有发生任何交易，你可以把2018年2.6日的期初数作为年初数处理的

2333333 追问

2018-06-11 16:29

老师你看看这个是不是发生了交易

邹老师 解答

2018-06-11 16:30

你好，这个款项有通过银行收到？

2333333 追问

2018-06-11 17:07

老师看起始日期2018.01.01

2333333 追问

2018-06-11 17:08

这些款项有些是从银行收到，有的是2018年之前收到，有的之前收了一些，现在才收完，

邹老师 解答

2018-06-11 17:09

你好，你可以把这个数据作为银行存款的期初数

2333333 追问

2018-06-11 17:21

那接下来2018年1到3月的银行流水账，还有开出去的发票怎么处理呢？

邹老师 解答

2018-06-11 17:22

你好，根据银行流水做相应分录然后根据开具的发票做收入分录就是了

2333333 追问

2018-06-11 17:36

可是开除发票的金额的收入，有一部分在2018之前收到，我要怎么处理？

邹老师 解答

2018-06-11 17:37

你好，你没有把收到的这个款项计入预收账款吗

2333333 追问

2018-06-11 17:39

没有

邹老师 解答

2018-06-11 17:39

你好，那说明你期初数的预收账款是有错误的

2333333 追问

2018-06-11 17:41

是的，我该怎么办之前收的那些钱，也在老板那

邹老师 解答

2018-06-11 17:42

你好，需要重新建账，录入正确的期初数（特别是预收账款）

2333333 追问

2018-06-11 17:46

老师的意思是，把开出的发票，和扣除银行回款中的差额都计入预收账款吗

邹老师 解答

2018-06-11 17:49

你好，不是差额，而是哪些收款了没有开具发票就需要计入预收账款期初余额的

2333333 追问

2018-06-11 18:35

已经启用账套了  恢复不了了，能不能在第一张凭证，写明摘要，借：其他应收款（股东）贷主营业务收入呢？

邹老师 解答

2018-06-11 19:26

你好，你期初数错误就只能是重新建账录入正确期初数才是的