请问老师实际工作中是不是往来不需要和订单匹配不需要清晰的明细？比如只需要看科目余额表的应付余额去催采购，不需要搞清楚到底是几月份哪个预付没开，或者没开完发票。这个活是不是应该采购去做

仁青多杰 追问

2025-03-11 16:48

那就是必须自己另外做往来的表格吗？因为我问了一些人他们都说没做表格直接看财务软件往来催发票

郭老师 解答

2025-03-11 16:50

你没有收到发票怎么做的？还有发票到了又是怎么做的？一般看你的往来就行。提前支付给对方的多预付账款，没有发票的做应付账款暂估。

仁青多杰 追问

2025-03-11 16:57

已付款没有收到挂应付借方。贷银行存款。收到发票后做借库存商品贷应付账款。问题是看金蝶只能看到总的余额。比如12月A公司有三个订单A1W,B2W,C3W.1月A付了5K。B付了2W。到了2月只能知道她总的余额，即便看1月的帐只能知道收到一共收到2w5k的票根本不知道哪个单还有多少没开。

郭老师 解答

2025-03-11 16:57

你想要看截止到1月份的，那你就看1月份的明细账最后的余额不就行了。这个就是1月份的余额。

郭老师 解答

2025-03-11 16:58

多少没有开发票的对，放到预付借预付账款a
贷银行存款，然后货物到了没有开发票的借库存商品贷应付账款暂估A公司。

郭老师 解答

2025-03-11 16:58

支付的没有发货看预付借方余额，
还有多少没有开发票的应付暂估余额。

仁青多杰 追问

2025-03-11 17:03

老师没懂我意思，12月做应付A公司1万，应付A公司2万，应付A公司3万。分别三个单。1月我收到发票我就做冲了2.5W，好了现在到了2月我怎么知道2.5W是对应那笔订单发票呢？如果我知道是B付了2万我就知道A公司B订单还有2万的发票没开

郭老师 解答

2025-03-11 17:05

你收到发票，发票上面有销售方不是吗？你的账本上里面也有明细账。你做的时候不体现明细吗？

仁青多杰 追问

2025-03-11 17:09

上传了个图片清晰了，意思就是如果完全按单据做账是不知道对应订单的。这个对应订单的活是财务另外做表格记录还是应该是采购做的，主要是这个问题

郭老师 解答

2025-03-11 17:11

签订了订单，对方没有发货，你们没有付款的情况下，完全不需要做。你看一下，你的账务处理里面能查询吧。只要在账本里面能查了，不需要单独做表格，不用那么麻烦。

仁青多杰 追问

2025-03-11 17:27

只签订单没发票，没付款，没发货当然不做账我知道。那就是财务只需要知道余额不需要知道对应订单是吗。比如在2024.6月采购手机款已付，发票没收挂着借方应付10W，在8月份收到5万发票（实际工作我不知道这个发票开的是几月的单）。其中又发生的很多往来。到了现在3月份余额是借方8万。那就是我只要催采购8万发票。而不需要告诉他其中那5万是2024.6月采购手机的票没开,是这个意思吗？

郭老师 解答

2025-03-11 17:36

是
手机到没到
你得知道
什么时间到的