财务报表不平。 资产负债表未分配利润年末和年初差额和利润表净利润不相等如何查询差异

注会高效取证班聆听 追问

2025-02-17 17:57

查到是那个月不平了，差额也找到了，。损益类科目也看了取数方向也没有问题，就是查不到时那个得问

郭老师 解答

2025-02-17 18:05

本年利润和净利润当月的是不是不一致？

注会高效取证班聆听 追问

2025-02-18 09:50

资产负债表未分配利润金额不对，   ；利润表上期延续到当期金额是正确得。

郭老师 解答

2025-02-18 09:54

出现不对的时候，你去看一下本年利润和净利润是不是一样的

注会高效取证班聆听 追问

2025-02-18 09:57

查了好几遍了，老师能给查一下吗？

郭老师 解答

2025-02-18 09:58

你的账务处理，我们查不到，怎么给你看？

注会高效取证班聆听 追问

2025-02-18 10:08

科目汇总表，科目余额表，明细账都查了  ，没查出是那个科目得原因

注会高效取证班聆听 追问

2025-02-18 10:09

老师加一下V+15153491860  给远程看一下吧

郭老师 解答

2025-02-18 10:09

你好，你去看一下你的本年利润和利润表里面的净利润，当月的这个金额是不是一样？这个本年利润看月发生额。贷方和贷方的差额。

郭老师 解答

2025-02-18 10:09

最后一句写错了借方和贷方的差额。

注会高效取证班聆听 追问

2025-02-18 14:09

本年利润和利润表里得净利润确实有差额44.77，但是现在看不出来差得那个科目上，再怎么查

郭老师 解答

2025-02-18 14:09

那你去看一下，是不是有红冲的。比如，红冲的管理费用，你放到了贷方，把它放到借方负数