外帐上反映货币资金290多万，但实际上帐户就没有钱。这还是几年前的老账，以前做的帐银行跟现金就没登过明细帐，查都不知道如何查起，这290多万该如何调整，从何调起呢？

쟁그랑 追问

2018-06-07 09:24

这样不行吧

宋生老师 解答

2018-06-07 09:27

您好！说实话，没有行的方法，唯一行的方法就是找出之前是怎么形成的，然后按正确的做。

쟁그랑 追问

2018-06-07 09:56

我昨天去翻了下老帐，查看到总帐上是2012年开始出现的银行存款 n  年底余额100多万。有2比大额的帐，看凭证上反映是1、 
借：银行存款 450万                  贷：其他应收款 450万。 
贷：银行存款450万 
借：实收资本 450万。 
2、一比银行贷款 
借：银行存款200万 
贷：短期借款200万

宋生老师 解答

2018-06-07 10:03

你的意思是银行上面没有收到这个钱？

쟁그랑 追问

2018-06-07 10:22

200万的确认收到，但是那450不就不敢确认

宋生老师 解答

2018-06-07 10:23

你好！你看你的银行存款账单就可以确认了。

쟁그랑 追问

2018-06-07 10:27

后面还有好几比几百万的是用现金反映还款.

宋生老师 解答

2018-06-07 10:30

您好！要有借款才能还款了。

쟁그랑 追问

2018-06-07 10:31

我应该怎么查啊？

宋生老师 解答

2018-06-07 10:32

你好！他还款的那个分录用的什么科目，就看那个科目的明细账。

쟁그랑 追问

2018-06-07 10:33

前面那个其他应收400多万，用现金还的，就是附一张收据

宋生老师 解答

2018-06-07 10:37

你好！只要他来往都做了，就算了。

쟁그랑 追问

2018-06-07 10:52

银行对账单都找不到，而且有些账户都销掉了。嗯，宋老师那这个问题还可以查哪几个方面啊？该如何去调好呢

宋生老师 解答

2018-06-07 11:05

您好!只能找原始单，如果找不到原始单，就只能自己调了。没有原始单，其他的调都是乱来的。

쟁그랑 追问

2018-06-07 11:52

嗯，只能找原始单据，那是不是首先找那xie较大金额的呢？

宋生老师 解答

2018-06-07 11:56

你好！是的。因为大的容易被关注

쟁그랑 追问

2018-06-07 20:52

老师，公司开出的销售货物发票与     
购进原材料的发票都走往来反映， 
但是有些货款老板娘自己收了， 
或老板娘私账付了购的材料款情况下，又没有给单据入帐。该怎么办 
呢？

쟁그랑 追问

2018-06-08 08:50

早上好老师

쟁그랑 追问

2018-06-08 09:06

发票开出去了货款老板收的现金或私帐该以什么票据入帐呢

宋生老师 解答

2018-06-08 09:23

您好！只能问老板娘，或者用现金冲减。

쟁그랑 追问

2018-06-08 09:31

那以什么票据入帐呢？收款收据可 
以入帐吗

쟁그랑 追问

2018-06-08 09:50

在吗

宋生老师 解答

2018-06-08 09:52

你好！你收钱的可以用收据，付钱的不行

쟁그랑 追问

2018-06-08 09:53

付款的对方开也不行吗？

宋生老师 解答

2018-06-08 09:55

你好！你成本支出要入账就要有发票。

쟁그랑 追问

2018-06-08 10:00

有收发票但是当时没付钱，我挂的 
应付帐款

쟁그랑 追问

2018-06-08 10:03

付款时没走公帐，又没当时转出的 
小票

宋生老师 解答

2018-06-08 10:04

您好！你如果有发票可以挂在应付账款。

쟁그랑 追问

2018-06-08 10:09

这样做可以不，老板收到多少货款叫老板开张收款收据，以收据金额 
冲减应收帐款。付的材料款找对方 
公司开收款收据，冲减应付帐款。这样行的通吗？

쟁그랑 追问

2018-06-08 10:11

我就是一挂的应付帐款。

宋生老师 解答

2018-06-08 10:14

您好！可以的。可以这样。但是你数据要核对清楚

쟁그랑 追问

2018-06-08 10:15

税务查账查到会认可吗？

宋生老师 解答

2018-06-08 10:15

你好！这个是没关系的。会认可的。

쟁그랑 追问

2018-06-08 10:16

对了老师，付款d一定要对方公司开吗？

宋生老师 解答

2018-06-08 10:17

你好！正常是这样要求，只是有的时候付现金也是可以的。

쟁그랑 追问

2018-06-08 10:20

收款跟付款都以收款收据形式，那 
就都是在现金上反映了，跟银行 
存款没关系了

쟁그랑 追问

2018-06-08 10:24

数据没问题，因为是遗留下来的数据，我问过老板他们说都收到了款的。我就直接叫他们按帐上挂的金 
额开，可以吗？

宋生老师 解答

2018-06-08 10:26

您好！是的。是用现金反应。 
可以的。但是每个客户要开一张。

쟁그랑 追问

2018-06-08 10:30

付款的如果对方公司不补开据，可以自己以对方公司名义开收款收据吗

宋生老师 解答

2018-06-08 10:32

您好！可以的。这个没什么关系

쟁그랑 追问

2018-06-08 10:34

对方公司没盖章行嘛？

쟁그랑 追问

2018-06-08 10:35

收据上对方公司没盖章行嘛？

宋生老师 解答

2018-06-08 10:36

你好！收款的单据，税局一般是不会在意的，因为这个本身不涉及税金。

쟁그랑 追问

2018-06-08 10:56

遗留下来的以60-70万应收款，实际都老板收现、或走老板私人帐、 
或收承兑汇票。我这样一次性全用 
收款收据做不可以吗？

宋生老师 解答

2018-06-08 10:57

你好！可以。但是还是要分公司开收据，不要都开一张

쟁그랑 追问

2018-06-08 11:00

嗯，一个公司开一张。

宋生老师 解答

2018-06-08 11:02

你好！这样可以的了。

쟁그랑 追问

2018-06-08 11:11

老师，贷款金额没入帐，那后期付的还贷利息需要入帐吗？

宋生老师 解答

2018-06-08 11:13

你好！2个方法1，都不入账，2入账，然后把之前的贷款也补入账。你自己选择一个。 
另外，麻烦你不要在一个问题上面不断的追问不同的问题。谢谢！

쟁그랑 追问

2018-06-08 11:26

谢谢l，最后一个问题。以前有开出一张销售石英粉货物的发票，已经做了收入。但是购的原材料没票， 
没入帐。这种情况后面原材料分录如何补

宋生老师 解答

2018-06-08 11:27

你好！你可以先暂估一下就可以了。以后收到的时候红字冲减暂估，然后做正确的分录就可以了。

쟁그랑 追问

2018-06-08 11:33

如果暂估的话，需要什么附件？一直没有发票，放暂估可以吗

宋生老师 解答

2018-06-08 11:34

你好！用送货单做附件就可以了。

쟁그랑 追问

2018-06-08 11:40

没有发票，放暂估可以吗？如果不 
行该如何做购进原材料分录？

宋生老师 解答

2018-06-08 11:41

你好！可以的。你看下前面的2个回答。明确说了放暂估。

쟁그랑 追问

2018-06-08 11:47

收不到发票的，放暂估，这样会一直挂着可以？

宋生老师 解答

2018-06-08 11:48

你好！不可以。收不到发票你直接自己做个单就可以了。跟你之前提的问题一样处理