老师，我按期初数据改了，这个又不对了？

我要靠实力 追问

2024-04-17 14:57

老师，有一个问题，就是我资产负债表中，负债和所有者权益中的年初余额始终和资产部分的年初余额相差了一个本年利润，我这个要怎么调整？

郭老师 解答

2024-04-17 14:59

资产借贷不平衡吗？

我要靠实力 追问

2024-04-17 15:00

就是我新建账套的期初数据和之前的科目余额表数据现在除了损益类科目的金额不对，资产和负债都没有问题，我未分配利润建账的期初数据应该取科目余额表中的哪个数据才能使我建账后的资产负债表平衡呢？

郭老师 解答

2024-04-17 15:01

损益类的发生额本年累计，借贷方没有录入吧？

我要靠实力 追问

2024-04-17 15:04

借贷方没有录入的

郭老师 解答

2024-04-17 15:08

借方、贷方都需要录入，录入本年累计的发生额。

我要靠实力 追问

2024-04-17 15:20

借方、贷方都需要录入，录入本年累计的发生额。

损益类科目我录入借贷方金额提示不对

郭老师 解答

2024-04-17 15:24

你好，具体的什么提示的？

我要靠实力 追问

2024-04-17 15:28

老师，图中损益类科目我在建账的时候，我建账的期初数据应该用哪个？

郭老师 解答

2024-04-17 15:30

你好，录入贷方负数里面的。圈起来的本年利润和利润分配。

郭老师 解答

2024-04-17 15:30

这个不对，你的主营业务成本、管理费用怎么还有余额？正常的，没有余额的。

我要靠实力 追问

2024-04-17 15:41

我损益类的余额不需要录入新建账套的期初数据哇？我现在的本年利润本期发生和期初余额都在借方，我在新建账套中是不是录入贷方负数余额？

郭老师 解答

2024-04-17 15:43

一类的科目不在期初里面，他没有余额。

郭老师 解答

2024-04-17 15:43

损益类的科目没有起初余额。

我要靠实力 追问

2024-04-17 15:53

那我的管理费用在科目余额表中有个贷方期末余额，这个数据我不需要带入到新账的期初数的话，我是不是需要在本年利润中去减了？

郭老师 解答

2024-04-17 15:54

最好不要带之前的。他做错了。

郭老师 解答

2024-04-17 15:54

之前出来的报表是平的吗？他能做平吗？

郭老师 解答

2024-04-17 15:54

损益类的科目月末没有余额，

我要靠实力 追问

2024-04-17 15:55

我就是怎么都平不了，这个是对方给我的科目余额表

郭老师 解答

2024-04-17 15:57

你需要把这些科目放到本年利润里面，去，把这些余额结转到本年利润自己结转收入减去成本费用之后的余额

我要靠实力 追问

2024-04-17 15:57

他这个期末有个20727.9的余额，我要把这个数据去放哪里合适呢？

郭老师 解答

2024-04-17 15:58

年利润本年利润本年利润。

我要靠实力 追问

2024-04-17 16:25

老师，我把上期损益类的数据加上和减掉的两种法式都试了，总有一边数据不对

我要靠实力 追问

2024-04-17 16:27

老师，麻烦您帮我看看

郭老师 解答

2024-04-17 16:28

首先，你检查一下他借贷不平衡，左右不平衡，是不是差额多了。差了一个营业收入，减营业成本，减期间费用的。

郭老师 解答

2024-04-17 16:28

你先去查一下这个可以吗？