银行存款期末负数，是不是得增加资产，另外库存现金余额比银行存款多是不是不正常，具体怎么调整好？有截图，老师帮看一下，谢谢！

笑笑老师

职称：中级会计师,税务师

2016-12-28 16:34

需要调节银行存款余额调节表和对账单吗？我查了做的账，明细账里银行存款余额跟对账单都能对上

103234371 追问

2016-12-28 21:35

我应该是没记错的，每一笔都和对账单对了，本期总发生数，贷方，借方，银行卡余额都对上了，就是资产负债表这样

笑笑老师解答

2016-12-28 02:59

您好，这个不能调？除非有未达账项。不然银行存款不能为负数。

笑笑老师解答

2016-12-28 16:55

您好，有无可能记错了，把银行记到现金那去了

笑笑老师解答

2016-12-29 00:37

您好，是不是公式有问题啊。自己用手工算过了没。差多少？

精选问题

产品：烟A公司购买原材料销售给B公司，B公司生产加工问

你好，ACD是贸易企业，B是生产企业答
c公司从b公司下单采购，然后b公司从a公司下单发往问

语音回放已生成，点击播放获取回复内容! 答
老师，请问社保及工资的分录怎么写？问

分录示例（计提时）：借：管理费用/销售费用/制造费用-工资贷：应付职工薪酬-工资分录示例（计提时）：借：管理费用/销售费用/制造费用-社会保险费贷：应付职工薪酬-社会保险费当实际支付时，再做如下分录：分录示例（支付时）：借：应付职工薪酬-工资/社会保险费贷：银行存款/现金答
老师这个初始费用发生时一次性扣除，那后面使用权问

同学您好！使用权资产计提折旧时候计入管理费用，税法初始已经扣除过了，未来期间汇算清缴的时候就纳税调增。答
[图片]老师，请问一下汇算清缴中营业收入里的其他问

你好，比如营业外收入这些的呢，就是不是上面的情况，计入其他答

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