送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2021-02-18 16:28

这个一般是实际工作中 应该是先预测营业额会达到多少   实际个部门每个月初报自己部门需要支付的资金有那些   这样去预测  
你们餐饮又不会欠账  既然是盈利的 一般是来说是资金不会有缺口的啊

刘冬 追问

2021-02-18 16:55

供应商那边欠款15万左右

马老师 解答

2021-02-18 17:10

那就可能是你们的租赁费或者存货采购金额太大  
不然的话 盈利的 情况下没有应收   营业款是够支付你们的成本费用的  不然不会盈利  
资金缺口就根据我前面说的让其他们去预收 例如经营上预测营业额 他们需要支付的费用等 
办公室预测办公采购 水单暖费  人员工资等  
财务上根据他们的预测计算缺口 其实就是计算个预测利润 然后你你们目前的负责减去预测的利润就是缺口

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这个一般是实际工作中 应该是先预测营业额会达到多少 实际个部门每个月初报自己部门需要支付的资金有那些 这样去预测 你们餐饮又不会欠账 既然是盈利的 一般是来说是资金不会有缺口的啊
2021-02-18 16:28:29
你好,利润和账上的资金是没有直接关系的,有可能购货80台,销售50台,结转50台的成本,利润是盈利,但是购货的资金已经支付了。
2019-08-11 11:01:35
你好! 安全性与收益性成反变关系: 收益越高,风险越大; 流动性与安全性成正变关系:流动性越好,风险越低。 流动性与收益性成反变关系:流动性差的工具,投资者需要更高的风险补偿。 具体就是:资产流动性越强,资产的盈利性就越差,
2018-10-01 13:27:40
你好,报表发出来,同学
2021-06-09 22:28:05
这个看行业和实际情况,没有固定指标,咨询项目经理吧 他们比较清楚
2017-03-30 17:29:03
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