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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-06-01 17:22

管理费用-快递费 10.00  
管理费用-餐费 268.00  
管理费用-其他 255.37  
管理费用-服务费 3,600.00  
管理费用-办公用品 460.50  
管理费用-管理费 813.75 
管理费用-租金 2,441.25  
现金                                                  7,848.87 
老师，这是原来的凭证，不是发票冲红哦，是费用错账红冲。他管理费和租金实际上是银行付款的，不是现金付款，且之前付款时他已经做进了银行存款和应付账款科目，现在扫了发票，他又做进了现金科目。我现在没有服务费和办公用品、管理费、租金的明细科目，怎么红冲啊

邹刚得老师 解答

2016-06-01 17:07

你好，你可以做一笔负数发票冲销
也可以做一笔综合调整分录

邹刚得老师 解答

2016-06-01 17:44

用银行存款付的，借；库存现金    贷；银行存款  通过这个分录更正
没有发票直接冲销   借；库存现金    贷；管理费用——服务费，办公用品

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你好，你可以做一笔负数发票冲销 也可以做一笔综合调整分录
2016-06-01 17:07:33
计入管理费用服务费
2016-09-05 16:38:11
计入管理费用服务费
2016-09-05 16:38:05
你好，通过管理费用科目核算
2019-12-12 16:50:52
你好！这个难说了，因为要看具体是哪里错了 另外，代理公司做的跟你实际不对是正常情况，都对的上才不正常呢呵呵
2019-06-11 17:12:31
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