木木老师，为什么我明细账余额和总账余额不一样呢

小萌 追问

2020-05-02 20:42

不是，u8系统，库存，银行，零余额，总账余额和明细账余额，不一样，正常是应该一样的吧

陈诗晗老师 解答

2020-05-02 20:44

正常应该是一样的，你这不一样，你要查看原因。
看是哪些不一样

小萌 追问

2020-05-02 20:47

我举个例子，零余额明细账贷方比总账多出53000，正常贷方有53000的支出，可是总账怎么不体现呢

陈诗晗老师 解答

2020-05-02 20:51

你零余额的明细和零余额的总账相关一个贷方53000？
你这明细科目是否支出结转了的

小萌 追问

2020-05-02 20:55

明细账贷方53000是对的，总账不体现，我没做结转呢，就是19年就差系统没结账呢，没结转，

陈诗晗老师 解答

2020-05-02 20:59

你考虑是否是由于没结转导致的差异 
其他的对得上不

小萌 追问

2020-05-02 21:03

银行，库存现金，零余额，对不上，我就差结账，但我需要领导签字，我们因疫情，领导不上班，抓不到他，我也没结过账系统，今天一看我愁死了，不知道啥原因啊，明细账的余额是对的

小萌 追问

2020-05-02 21:04

零余额没余额，做财政返还了，总账有余额的，

小萌 追问

2020-05-02 21:05

我上次问了你结转，你告诉我直接结账即可，这样我就不敢结了

陈诗晗老师 解答

2020-05-02 21:53

我不记得，就是上次我们是什么问题了。你的意思是说，在上次你，你明细账和总账余额不相符。我让你直接结账吗？

小萌 追问

2020-05-02 22:02

老师，您休息吧，我明天在问，谢谢您了