送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-09-20 09:54

这个就是涉及科目重分类了。
您公司预收,预付1-6月都没有数字,那就看看应收的贷方是否有数字?应付账款的借方是否有数字?

幸福的璐 追问

2019-09-20 10:02

我们公司是一家商贸公司,平时采购要录入管家婆做库存,销售也要录入管家婆确认成本,用的是用友T3做帐,因我之前是出纳,只保证帐上银行余额和银行一致,现在做全盘帐,在结账之前,我还应该对哪些帐

张艳老师 解答

2019-09-20 10:05

要核对总账、明细、还要保证账实相符。
一般梳理一下当月发生的业务,看一下科目汇总表就大致能保证登记是否正确了。
您说的这两个记账软件,老师都没有接触过,非常抱歉。

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相关问题讨论
同学你好 是不是重分类了
2021-11-04 10:07:38
资产负债表的应收是加上预收的借方填列,应付加上预付的贷方填列,是的
2021-09-06 21:17:14
你好,不可以!这二个科目的性质完全不同,不能合并
2018-06-15 20:02:09
您好,预收账款,是根据预收账款的明细科目贷方+应收账款的明细科目贷方 应收账款,是根据应收账款的明细科目借方+预收账款的明细科目借方 预付账款,是根据预付账款的明细科目借方+应付账款的明细科目借方 应付账款,是根据应付账款的明细科目贷方+预付账款的明细科目贷方
2017-07-02 12:30:00
应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2016-10-13 08:35:21
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