请问老师，退了一些货给到供应商那边，就是应付账款中退了一些货，记：借：应付账款，贷：库存商品。 对吗？

上善若水 追问

2019-08-29 19:43

我购进的是原材，然后我每次都一步步转生产成本，最后转库存商品，但是我做了以上的分录，我看快账软件那个应付账款没有减到这个款！

邹刚得老师 解答

2019-08-29 19:45

你好，做了上面的分录，应付账款余额应当减少了才是的

上善若水 追问

2019-08-29 19:47

我也觉得，所以奇怪呀？

上善若水 追问

2019-08-29 19:47

你方便帮我进快账看一下吗？

邹刚得老师 解答

2019-08-29 19:47

你好，能提供一下你单位应付账款——某某明细科目的明细账图片？

上善若水 追问

2019-08-29 19:48

我不知道错在哪？为什么？

邹刚得老师 解答

2019-08-29 19:49

你好，能提供一下你单位应付账款——某某明细科目的明细账图片？
需要提供这个图片，才知道错误原因的

上善若水 追问

2019-08-29 20:40

老师，帮我看看？

上善若水 追问

2019-08-29 20:40

我人工管都算出那笔没减

邹刚得老师 解答

2019-08-29 20:42

你好，记218号凭证之前应付账款余额是 273195.2，做了记218号凭证之后应付账款余额是 270886.6，应付账款减少了啊

上善若水 追问

2019-08-29 20:44

那笔退货的分录，供应商对账我才知道呢？

邹刚得老师 解答

2019-08-29 20:45

你好，你做了退款分录自然应付账款减少了（我看快账软件那个应付账款没有减到这个款！这个是你之前回复说的，不是没有减到，是减少了才是的）

上善若水 追问

2019-08-29 21:03

但是供应商对的账是186968.69，就是减了那个退款2308.6后的.我的进货单加了之后减了这退货的也是186968.69

邹刚得老师 解答

2019-08-29 21:05

你好，供应商对的账是186968.69，就是减了那个退款2308.6后的.我的进货单加了之后减了这退货的也是186968.69
能提供一下这个过程的图片？你这样描述与之前你所给明细账信息不一致（记218号凭证之前应付账款余额是 273195.2，做了记218号凭证之后应付账款余额是 270886.6，应付账款减少了啊）

上善若水 追问

2019-08-29 21:13

这个数！

邹刚得老师 解答

2019-08-29 21:16

你好，你不能看本月合计贷方发生额，应当看记218号凭证之前余额与记218号凭证之后余额 的变化才是的

上善若水 追问

2019-08-29 21:27

老师，这个贷方看起来是减了，但是贷方发生额没有减，是我拿货的总额，

邹刚得老师 解答

2019-08-29 21:28

你好，你应付账款登记在借方，对贷方发生额当然没有减少，减少 的是期末余额

上善若水 追问

2019-08-29 21:29

就是那个发生额要减掉退货记借方的数才对？是不是软件的原因？

邹刚得老师 解答

2019-08-29 21:34

你好，软件借方，贷方是分别根据借方，贷方发生额统计的
你登记在借方数据再大，也不会影响贷方发生额，只是会影响期末余额的