固定资产处理的时候，显示 固定资产帐套和账务处理的帐套余额不一致是怎么回事?哪里错了吗？

耿老师 解答

2019-01-08 20:10

你好处理的凭证不是从固定资产模块生成的吗？

把梦想变成现实 追问

2019-01-08 20:11

是的，用友中直接生成的

把梦想变成现实 追问

2019-01-08 20:12

我不知道是不是前面会计做的时候，刚开始是自己做的，后面（可能2018年开始）才使用的固定资产模块导致的差异

耿老师 解答

2019-01-08 20:13

你好，这就已经提了吗？查一下总账和固定资产模块之间的固定资产金额

把梦想变成现实 追问

2019-01-08 20:13

老师，会有这个可能吗？ 
 
要是这种原因，需要修改什么让他一致吗？怎么修改?

耿老师 解答

2019-01-08 20:15

你好！一般可以在总账里删除凭证，然后重新在固定资产模块里生成凭证配送数据。

把梦想变成现实 追问

2019-01-08 20:19

老师，就是可不可能是这种情况，刚开始两年没使用用友的固定资产模块，直接帐套里做的。2018年开始购买了这个固定资产的模块，然后后面都是从固定资产模块生成的分录和金额，，

把梦想变成现实 追问

2019-01-08 20:19

耿老师 解答

2019-01-08 20:24

你好，你启动固定资产模块时的期初数据录入不对。

把梦想变成现实 追问

2019-01-08 20:34

老师 这个是意思是，刚起用固定资产模块时，累计折旧的期初金额录入多了，    对吧?

把梦想变成现实 追问

2019-01-08 20:35

那这个可以自己修改或者联系用友技术人员修改一下?

耿老师 解答

2019-01-08 20:36

您好个人建议找维护人员给你更改一下。

把梦想变成现实 追问

2019-01-08 20:38

那老师，这个启用的具体期初金额的话，是根据当初启用时帐套的金额来修改?

耿老师 解答

2019-01-08 21:33

你好！是的，根据总账数据填写

把梦想变成现实 追问

2019-01-08 21:37

好大，感谢老师，明天我找用友的人员帮忙修改下 
 
谢谢老师

耿老师 解答

2019-01-08 21:39

不客气，数据你们要算清楚，

把梦想变成现实 追问

2019-01-08 21:41

老师 那这个数据大该就是把目前两个帐套的差额加上或者减去来计算的吧 
 
 
因为后面都是按照固定资产的模块自动生成的，那后面应该都是一样的数据   对吧?

耿老师 解答

2019-01-08 21:42

你好，需要分别核对各期的相关科目下的数据，两个模块的。