备用金就是库存现金吗？怎么提现？直接去银行就可以吗？

阿妹 追问

2018-10-28 16:05

那备用金和库存现金的区别是什么？这个问题一直困扰着

王雁鸣老师 解答

2018-10-28 16:08

您好，库存现金就是你抽屉里现打现的现钱，备用金也可以是您的库存现金，也可以是您的单位内部X个部门因开展X项业务或到外地办X项重要事情而预先拨付给他们的备用钱。

阿妹 追问

2018-10-28 16:11

会计凭证分录里没有备用金的科目吧？第一笔社保要求是现金，那我就需要到银行提现是吧？怎么操作呢？

王雁鸣老师 解答

2018-10-28 16:13

您好，是的，没有这个科目的。是的，到银行提现，开具现金支票，拿到基本户银行窗口，提取现金就行。

阿妹 追问

2018-10-28 16:17

公司库存现金正常有额度吗？还有就是说没有备用金的科目，那就如老师说哪个部门需要预支备用金，那是做什么分录呢？

王雁鸣老师 解答

2018-10-28 16:19

您好，有额度要求的，一般情况下，公司库存现金在日常零星3-5天的支出金额内就行，部门预支备用金时，借：其他应收款-XX部门备用金，贷：现金。

阿妹 追问

2018-10-28 16:28

老师，如果平时难得用到现金还是不要取现比较好对吧？省的面前一大堆零钱，月底还要盘现金，是吧？那社保如果要现金的话就去银行开现金之前就可以对吗？现金支票金额可以跟需要支付的社保金额相等吗？

王雁鸣老师 解答

2018-10-28 16:34

您好，对的，是的，对的，可以相等的。

阿妹 追问

2018-10-28 16:45

这个月有几张费用报销的专票，需要认证的吧？公司现在没有收入，就一直留抵吗？还是不要认证？认证有期限吗？

王雁鸣老师 解答

2018-10-28 16:46

您好，需要认证，没有收入，认证后抵扣留抵就行，认证期限是发票日期后的360天之内就行。

阿妹 追问

2018-10-28 16:55

不可以说这个月不能抵扣就不认证么？等有收入再认证不可以？

王雁鸣老师 解答

2018-10-28 16:56

您好，不能抵扣不认证，还要单独记着，比较麻烦，您自己把握吧，不认证也行，等有收入再认证，可以的。

阿妹 追问

2018-10-28 16:58

噢，明白了，先认证了再说，有的需要进项税转出？这怎么理解？看科目是吗？

王雁鸣老师 解答

2018-10-28 17:01

您好，先认证了，就不用单独记着了，但是有个问题就是，如果无票收入不入账，就会造成进项长期大于销项，没办法缴纳增值税，引起税务局关注，有可能查账什么的。

阿妹 追问

2018-10-28 17:03

啊，公司近几个都没有收入，是互联网软件开发，开始几个月都是花钱没有收入的，这该怎么处理呢？

王雁鸣老师 解答

2018-10-28 17:06

您好，这个情况下，认证也是可以的，因为毕竟公司开始不一定有收入的，但是有进项也是正常的。

阿妹 追问

2018-10-28 17:17

那我还是先不认证了吧，也不多，先记在旁边吧，可是我报表上借方有应交税费，这该怎么处理呢？

王雁鸣老师 解答

2018-10-28 17:24

您好，好的，先不认证也行，报表上有借方应交税费，这样也可以的，或者取数到资产负债表的，其他流动资产中也可以的。

阿妹 追问

2018-10-28 17:25

不懂，怎么取数？是个什么概念

王雁鸣老师 解答

2018-10-28 17:28

您好，您是手工账还是财务软件账啊？取数就是把应交税费借方金额填写到资产负债表的其他流动资产项目里，资产负债表的应交税费项目是0，这样就行了。

阿妹 追问

2018-10-28 17:34

金蝶软件迷你版，直接在报表上这样操作吗？凭证正常做是吧？

王雁鸣老师 解答

2018-10-28 17:36

您好，是的，直接在报表上设置公式就行，凭证正常做。

阿妹 追问

2018-10-28 17:40

取数还有公式？我还以为直接把金额填进去即可，什么公式呢？

王雁鸣老师 解答

2018-10-28 17:42

您好，是的，资产负债表的取数是有公式的。公式就是设置好资产负债表的取数算式，点计算，自动把数据填写到资产负债表的。不是手工自己填写的。

阿妹 追问

2018-10-28 18:06

怎么设置呢？老师一次讲明白好吧，拜托，最后一次追问了

王雁鸣老师 解答

2018-10-28 18:11

您好，不知道您的版本，暂以标准版说吧，需要在软件登录后，通过单击【报表与分析】→【资产负债表】，即可打开报表界面查看和操作等。单击选择需要设置公式的单元格，再单击工具栏中的【向导】按钮或直接按F7键，即可打开“自定义报表公式向导”界面。 
在金蝶KIS标准版中，可以设置账上取数、表间取数、运算函数、日期段取数和通配符取数。单击【填入公式】按钮可在公式栏中按设置显示对应的公式，如果需要重新设置公式，单击【清除公式】按钮即可。 
（1）账上取数：即直接从总账中取数，取数公式所取数据来源于余额表，如果科目下挂核算项目，还可以区别核算项目类别及核算项目代码进行分别取数；账上取数需要设置对应的币别、会计年度、会计期间及取数类型。此种取数公式是报表中最常用的，我们将在后续的报表项目设置中详细讲解。操作界面如上图所示: 
（2）表间取数：即从同一个账套的其他报表取数，如资产负债表可以设置从利润表取数。如果需要设置表间取数公式，首先需要查找源报表中项目所对应的单元格，然后再返回到本报表进行取数公式设置，设置时只需选择对应的报表，再键入对应的“单元格名称”即可。如下图所示  
 
（3）运算函数：即对表中的单元格进行运算，其含义及运算规则与EXCEL中的类似。设置界面如下图所示 
（4）日期段取数：其操作方法及相关设置与账上取数类似。但在账上取数中需要按会计年度和会计期间来设置公式取数的时间范围，而在日期段取数中，是通过起止日期来设置公式取数的时间范围。此外，日期段取数没有自定义核算项目属性值，不能取损益类科目实际发生额，损益类科目本年累计发生额，折本币损益类科目实际发生额，折本币损益类科目本年累计发生额数。其操作界面如下图所示 
 
（5）通配符取数：此种取数公式常应用于账上取数时按核算项目或明细科目取数，操作时需要先通过“账上取数”设置好条件，然后再单击“通配符取数”页签，单击【填入通配符取数公式】按钮填入公式，最后修改第一和/或第三个参数为通配符形式即可。相关通配符录入说明在公式设置界面已有详细讲解。如下图所示 
 
按照需要设置好取数公式后，单击【确定】按钮，返回报表界面，需要再单击公式栏前的“√”保存设置；同时，在报表修改了公式后退出报表前，务必保存报表；再次打开报表查询时如果有后期业务发生，建议进行报表重算，以确保报表数据准确无误。  
http://blog.sina.com.cn/s/blog_14ca060800102weo0.html