以前可以零申报，现在不能零申报了，可以直接按对公账户的来做账吗？可是期初余额应该怎么做？

爱笑的疯子 追问

2018-07-16 14:06

按照这个分录，但是之后的科目余额表我就不知道怎么填了，银行存款期初数是16817.09，但是负债和所有者权益那边没有期初数，这就不平了啊

李子老师 解答

2018-07-16 14:08

如果是实物资产需要盘点，如原材料，固定资产。债权债务需函证，资产-负债-实收资本-资本公积，倒算出未分配利润

爱笑的疯子 追问

2018-07-16 14:09

不懂？

李子老师 解答

2018-07-16 14:13

就是资产负债表的项目需要每次核对来填列，资产-负债-实收资本-资本公积，倒算出未分配利润

爱笑的疯子 追问

2018-07-16 14:18

这个以前没做过账，给我的就是这样的，我想从今年开始做，但是又没有任何的业务，每个月你看到了，只是扣社保，这期初怎么填嘛

李子老师 解答

2018-07-16 14:25

从发生业务开始补账

爱笑的疯子 追问

2018-07-16 14:27

都找不到以前的流水了

李子老师 解答

2018-07-16 14:37

挂其他应收款或其他应付款

爱笑的疯子 追问

2018-07-16 14:46

那其中有一笔是从一般户转到对公的应该怎么做啊

李子老师 解答

2018-07-16 14:50

你这里都是两个公户吧，借：银行存款-XX银行  贷：银行存款-XX银行

爱笑的疯子 追问

2018-07-16 14:54

截图的这个是对公，另外一个是一般户，我不打算做一般户的账，因为之前的都找不到了，现在我不管怎么做，都不平

李子老师 解答

2018-07-16 14:56

同学，对公账户有一般户和基本户。如果是公司的账，所有银行账户都得做。

爱笑的疯子 追问

2018-07-16 15:01

我这个是基本户，但是现在还不想做一般户，之前都是零申报，现在就是零申报报不了了，才准备做了

李子老师 解答

2018-07-16 15:05

同学，我建议你公司所有账户重新清理一次，所有的账户都需入账，这样才能保证账是真实的，准确的。