老师 我利润表中的利润总额本年累计数金额与资产负债表中期末数未分配利润—年初数算出的本年利润金金额不一致为什么

谭凯 追问

2020-01-01 14:47

我想问的是为什么不一致

maize老师 解答

2020-01-01 14:48

计提盈余公积，盈余公积弥补亏损，向股东分配股利，有以前年度损益调整这个就不会相等了

谭凯 追问

2020-01-01 14:55

老师是这样的 我是10月份从代账公司接手的账 根据科目余额表录入10月期初数        到11月份收到发票冲之前的暂估款 然后我发现利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数这个差距越来越大了

maize老师 解答

2020-01-01 14:57

之前给你那个科目余额表，那个资产负债表和利润表关系相等么

maize老师 解答

2020-01-01 15:02

到11月份收到发票冲之前的暂估款 你这个咋冲的，咋做的

谭凯 追问

2020-01-01 15:20

老师你看一下我这个分录做的对吗 之前的资产负债表与利润表就不一致

maize老师 解答

2020-01-01 15:24

最下面本年利润结转那个你软件会自动做，不需要你做，

谭凯 追问

2020-01-01 15:32

老师最下面的是红冲上个月的 这个也会自动做吗 我这个凭证做的对吗

maize老师 解答

2020-01-01 15:33

借本年利润 贷主营业务成本这个是系统自动做，不 需要你做，

maize老师 解答

2020-01-01 15:34

是，前面是对的，后面这个删除

谭凯 追问

2020-01-01 15:46

老师还差个1万多怎么做分录

maize老师 解答

2020-01-01 15:50

1万多，你这个还有暂估冲掉做错么，还有别的？之前是平么？

谭凯 追问

2020-01-01 16:03

之前代账会计给我的利润表中的利润总额本年累计数金额与资产负债表中期末数未分配利润—年初数算出的本年利润金金额就不一致 我红冲的分录刚刚给老师你看了呀

maize老师 解答

2020-01-01 16:05

那需要查之前为啥不一致，需要看之前咋做才可以