买了一批原材料1吨 后又退回了0.5吨 账面上怎么走 内账 需要写收据什么的吗

嘟 追问

2018-10-07 15:09

老师 内账 我凭证上的摘要 报销差旅费 要写报销哪哪的差旅费吗

邹刚得老师 解答

2018-10-07 15:13

你好，不需要，摘要只需要写报销差旅费 
如果需要看是哪一个的，可以翻看后面的报销单

嘟 追问

2018-10-07 16:39

老师 您看下图片 我做手工帐 做到这不知道本月合计怎么写了

邹刚得老师 解答

2018-10-07 16:41

你好，不同费用明细需要分别登记，借方发生与贷方发生相等，期末余额0   
本月合计就是某个明细借方或贷方发生额的金额

嘟 追问

2018-10-07 16:55

老师   那我这个本月合计借方 1280  贷方 1280  余额0  但是后面的明细科目的本月合计是  180   100    500   ，这么做对吗

邹刚得老师 解答

2018-10-07 16:59

你好，是的，是这样处理的

嘟 追问

2018-10-09 08:47

老师 后面明细科目加起来不等于前面本月合计的借方贷方  也对吗

邹刚得老师 解答

2018-10-09 08:50

你好，都是1280的发生额啊 
怎么会不相等呢

嘟 追问

2018-10-09 10:49

老师您看下图片  有一个服务费的转出

邹刚得老师 解答

2018-10-09 10:58

你好，9.16日的一笔500是转出？

嘟 追问

2018-10-09 11:10

是的 老师  这个月  办公费  借方100    差旅费借方 180    办理**业务发生 服务费1000  后来业务没有办理成功  又退回500现金  我做的分录是  借 库存现金 500 贷  管理费用 服务费  500 。

邹刚得老师 解答

2018-10-09 11:19

你好，你倒数第二笔又转了500是什么情况？

嘟 追问

2018-10-09 11:24

500就是   办理**业务发生 服务费1000 后来业务没有办理成功 又退回500现金 我做的分录是 借 库存现金 500 贷 管理费用 服务费 500

邹刚得老师 解答

2018-10-09 11:33

你好，根据你提供表格，一个500，一个-500，整体费用发生额还是1280啊

嘟 追问

2018-10-09 14:16

是的 老师  整体发生额是1280  就是后面明细加起来 100 180 1000然后减去500 明细加起来就不是1280了  但是前面  本月合计 是1280  后面本月合计明细是  100  180  500（本来是1000 后来减去了500）这样做对吧

邹刚得老师 解答

2018-10-09 14:18

你好，你500是一正一负，对整个发生额没有影响的，所以费用发生额应当是1280才是的