请问老师有没有出纳交接的模板

玲老师 解答

2023-05-12 18:16

交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。

3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。

4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。

5、移交人员经管的票据、印章和其它实物等，必须交接清楚;移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。

6、移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应当继续使用移交的会计帐簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。

玲老师 解答

2023-05-12 18:16

财务工作移交清单(二)
  移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：

  一、交接日期：

XX年X月X日

  二、具体业务的移交：

1、库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;

2、库存国库券：xx元，经核对无误;

3、银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

  三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

1、本年度现金日记帐一本;

2、本年度银行存款日记帐二本;

3、空白现金支票XX张(XX号至XX号);

4、空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

5、托收承付登记簿一本;

6、付款委托书一本;

7、信汇登记簿一本;

8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

  四、印鉴：

1、XX公司财务处转讫印章一枚;

2、XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3、XX公司财务处现金付讫印章一枚;

  五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

  六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

  移交人：XX(签名盖章)

  接管人：XX(签名盖章)

  监交人：XX(签名盖章)

XX公司财务处(公章)

XX年X月X日

兄台 追问

2023-05-12 18:40

谢谢老师 ，用心了这么全面，我自己找都是不能复制要钱呢 ，非常满意 ，谢谢老师

玲老师 解答

2023-05-12 18:43

不客气的，祝您工作愉快，问题解决，请好评。谢谢。