老师好，公司原材料、库存商品、委托加工这三个科目的借方余额合计130万，查不到原因，该如何平帐？

鱼鱼 追问

2022-03-17 10:22

原材料都是供应商直接送到工厂的，没有实物了。库存商品是由工厂加工完后直接发货到客户，一般都是客户下订单才生产

meizi老师 解答

2022-03-17 10:30

 你好；   意思还是你的材料费 买的送给对方加工。  对方只是出辅料和加工人员； 那么就开加工费发票给你们    

鱼鱼 追问

2022-03-17 10:35

是的，只是这个帐前期可能做乱了，开始是按照销售来做完工产品入库和结转销售成本，现在我又按工厂的出库单在做入库

meizi老师 解答

2022-03-17 10:44

 你好； 那你 就到时  做借库存商品贷委托加工物资处理才行的   

鱼鱼 追问

2022-03-17 10:57

有一部原材料是我司花钱帮另一兄弟公司买的，但是兄弟公司不会把钱给我，能做营业外支出吗？

meizi老师 解答

2022-03-17 11:02

 你好 ；  代收代付的话 ；   不给钱了。 那材料   是你的还是已经给对方了  ？    如果材料给对方了  对方不给钱你转营业外支出去