送心意

姜老师

职称高级会计师

2019-06-11 14:32

一笔笔银行对账单和单位银行日记账去核对,再看看期初余额是否正确。实在对不上再换个人核对一下。

紫云烟 追问

2019-06-11 14:42

那如果是18年年底之前会计做账银行存款余额与出纳对不上,又自动离职未交接造成差异那该怎么做?

姜老师 解答

2019-06-11 15:00

实在猜不出原因做待处理资产损益,查明原因后作营业外收入和营业外支出。

姜老师 解答

2019-06-11 15:01

或者去银行打对账单,然后核对账务再做处理。

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相关问题讨论
一笔笔银行对账单和单位银行日记账去核对,再看看期初余额是否正确。实在对不上再换个人核对一下。
2019-06-11 14:32:39
您好,左边的图看得不是很清楚。 您先看看期初余额是否能对上。然后再对下本月的明细。
2019-09-11 03:09:55
调入未分配利润吧
2017-03-18 14:50:13
银行的能找到原因的 一笔笔对 找到原因再调整
2020-04-10 18:28:50
您好,银行存款科目余额出现了负数,要核对,查不出来原因来,那就要拿到银行对账单,一笔一笔的进行核对。
2016-10-29 20:26:33
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