送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2019-04-21 14:57

你好,根据第一个科目余额导入期初,辅助的是辅助项目的余额,没有设不需要导入,往来明细就是客户供应商的明细。

慢慢 追问

2019-04-21 15:07

这个是我们单位以前会计建的,我是完全模拟他的账建立的新账,请老师看一下,这几年有辅助账目和往来明细吗?我们单位有很多办事处,什么北京办?

吴月柳 解答

2019-04-21 15:08

你这张表里只有子明细科目 ,应该没有辅助的。

慢慢 追问

2019-04-21 15:10

也没有往来明细对吗?

吴月柳 解答

2019-04-21 15:11

往来明细你要看应收账款与应付账款科目 。

慢慢 追问

2019-04-21 15:22

假设新建一个账,有一个单位有2个单子一个是我们预收了10万,一个是我们赊卖了5万,图片是往来期初余额表的样子,我们在预收填写10/在应收填写5,期初余额填写-5,还是预收填写-10.应收填写5,期初余额填写-5

吴月柳 解答

2019-04-21 15:55

你根据科目的余额填就行,余额是多少就填写多少。

慢慢 追问

2019-04-21 16:00

老师,我没有懂科目余额的期初和往来单位期初的对应关系,自己具体数值的填写,假设这个单位往来单位只有一个A,2个单子一个预收10万,一个应收5万,是不是往来单位期初的余额,和科目期初余额应该相同啊!还有请问在往来单位的期初中预收,应收,还有余额填写多少

吴月柳 解答

2019-04-21 16:07

那你可以只设置一个科目就行,要么设预收账款科目余额为5,应收账款设的话就是为-5

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你好,根据第一个科目余额导入期初,辅助的是辅助项目的余额,没有设不需要导入,往来明细就是客户供应商的明细。
2019-04-21 14:57:31
应当所属期与工资期限是一致的
2016-05-11 20:54:05
如果往来、现金、银行存款这些科目的期初余额有数,就都要输入,如果没有,可以不用数据,往来科目还要是直接用明细科目核算,还是启用用客户、供应商的辅助核算,
2018-06-05 13:54:12
你好,有金额的都需要填写。
2019-07-09 15:37:05
你好,对的
2016-11-18 21:23:00
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