老师 我们做的是内账 账套建立时间2017年8月 用的是金蝶U8. 之前的会计每个月进行结转成本和结转损益时都是自己算完之后然后进行填制凭证 我说你怎么不用财务软件自动生成成本和损益 他说他不会 而且他所有的凭证未审核和未记账 直接手动做了期末结转业务 现在单位要求出一份资产负债表和利润表 我现在返回2017年8月先审核凭证 然后在记账凭证 可是期末结转成本和损益时结转不了啊 没有余额 因为之前他自己手动结转了 下一步我该怎么做 经理需要收入和支出数据 当时我只能自己做纸质版的运算了 我把主营业务的贷方累计发生额和其他业务收入的贷方累计发生额再加上营业外收入的贷方累计额 这点算收入 费用呢 就是我把期间费用的借方累计额和成本的借方累计额加在一起算支出吧 然后把固定资产的借方累计发生额也算在费用里面了 把固定资产未支付款项减除 您说对吗 暂时先这样 后期财务报表我该怎么出啊

@时刻铭记 追问

2018-10-22 00:24

明天需要数据啊   老师

@时刻铭记 追问

2018-10-22 00:25

你意思让我看看初级资产负债表和利润表的填表方法吗

@时刻铭记 追问

2018-10-22 00:27

资产负债表不应该是财务状况和利润表经营成果吗   不应该先出资产负债表然后再出利润表吗

@时刻铭记 追问

2018-10-22 00:31

老师    我需要你给我解决问题    什么慢慢来吧

@时刻铭记 追问

2018-10-22 00:32

不对的原因在哪

老刘 解答

2018-10-22 09:25

现在先出利润表
能把你的科目余额表发一份吗？我帮你看看

@时刻铭记 追问

2018-10-22 11:53

所有的都没有记账和审核

@时刻铭记 追问

2018-10-22 11:54

没有记账和审核可以出来科目余额表吗

老刘 解答

2018-10-22 11:56

可以的出科目余额表的。

@时刻铭记 追问

2018-10-22 12:17

    稍等

老刘 解答

2018-10-22 15:55

感谢对会计学堂的支持