帮看下这两个报表是不是错误？怎么更正

Sunny 追问

2018-10-08 13:48

老师，帮看下这是8月份的，8月份是一致吧？

安老师 解答

2018-10-08 13:50

8月份是一致的，得出9月份有问题，你就看9月份

Sunny 追问

2018-10-08 13:50

老师，9月份报表数据不一致是差出8700，我找到了这两份凭证，这是一张红票和一张正数票，凭证帮看下对吗？怎么处理？

安老师 解答

2018-10-08 14:00

你看下是不是因为结转，形成的差异

Sunny 追问

2018-10-08 14:07

老师，截图是销售和结转，结转是按照进价计算的金额，帮看看

安老师 解答

2018-10-08 14:10

没有看明白，你一笔一笔凭证看结转

Sunny 追问

2018-10-08 14:11

老师，9月份只有一笔结转凭证，

安老师 解答

2018-10-08 14:14

你自己核对下差异，从差异数找凭证。

Sunny 追问

2018-10-08 14:25

老师，红冲的那个分录是不是要用负数表示？

Sunny 追问

2018-10-08 14:26

我看其余的都没问题

安老师 解答

2018-10-08 14:27

第一作法：与对冲凭证借贷相反就行了，第二作法重复对冲的凭证用红字表示

Sunny 追问

2018-10-08 14:28

老师，是不是这样表示就可以了？

安老师 解答

2018-10-08 14:35

第二种方法就是这样的。

Sunny 追问

2018-10-08 14:39

老师，帮看下这次一致了吧？

安老师 解答

2018-10-08 14:39

这次报表平衡了，是一致的。

Sunny 追问

2018-10-08 14:39

好的，谢谢老师

安老师 解答

2018-10-08 14:42

不客气，能邦到你并解决问题就行。