老师,资金预测怎么做,目前创业公司

LSS
于2026-08-01 22:09 发布 91次浏览
- 送心意
董孝彬老师
职称: 中级会计师
2026-08-01 22:16
您好,创业公司资金预测核心为12个月滚动现金流预测,按月统计核心数据,核心公式:期末资金余额=期初资金余额+当月资金流入-当月资金流出。资金流入包含销售回款、投资款、政府补贴,严格按合同约定回款时间入账,不按签单确认;资金流出优先锁定工资社保、房租、税费等刚性固定支出,再排布采购、营销等弹性支出。统一按《企业会计准则第31号——现金流量表》区分经营、投资、筹资三类收支,同时制作乐观、中性、悲观三版预测;每周五核对实际数据与预测数据,偏差超10%立即核查整改。
资金风控执行双预警机制,月末资金余额低于6个月刚性支出为预警线,低于3个月刚性支出需立即启动融资或过桥资金筹备。合规执行两项政策,财政部《关于当前应对金融危机加强企业财务管理的若干意见》第八条,要求企业动态监控现金流、常态化开展资金预算;国家税务总局公告2022年第14号,符合条件企业可申请增值税留抵退税,增加资金流入。
分录:收到销售回款,借银行存款,贷应收账款;收到投资款,借银行存款,贷实收资本;发放薪资社保,借应付职工薪酬,贷银行存款;收到政府补贴,借银行存款,贷其他收益;缴纳税费,借应交税费,贷银行存款。
相关问题讨论
写财务预测的关键是准确性,可以从三个方面进行预测。首先,要准确地了解企业的目标和经营理念,并结合营销策略来制定财务预测模型;其次,结合市场预测,考虑竞争对手
的相关情况;最后,根据个人能力,考虑自身及关联企业的实际证据来增强预测精准度。
拓展知识:财务预测过程中,需要根据市场、社会经济状况及企业发展趋势,合理分析预期的收入、成本和利润,以及投资风险等,并对不确定因素采取有效的应对措施。
2023-02-21 22:17:42
勤奋刻苦的同学您好
(1) 敏感资产销售百分比=4000/4000=100%
敏感负债销售百分比=400/4000=10%
销售净利率=200/4000×100%=5%
留存收益比率=140/200=70%
外部补充资金=(5000-4000)×(100%-10%)-5000×5%×70%=725(万元)
(2) 外部补充资金=(4800-4000)×(100%-10%)-4800×6%×100%=432(万元)
2024-03-10 23:10:18
同学你好,问的问题有老师会答会有老师接手的噢,预算和收支如果是财务相关一般是可以问的
2022-12-28 21:59:51
场景 1:初始投资(以银行存款支付投资款)
投资 4%-5% 股权(其他权益工具投资)
借:其他权益工具投资 —— 成本 5,000,000
贷:银行存款 5,000,000
投资 20% 股权(长期股权投资,权益法)
借:长期股权投资 —— 成本 5,000,000
贷:银行存款 5,000,000
场景 2:投资款支付至合伙企业 / 托管账户(基金模式)
若投资款先归集至基金账户,再对外投资:
借:银行存款 —— 基金专户 5,000,000
贷:合伙人资本 / 实收资本(合伙企业科目) 5,000,000
对外投资时:
借:长期股权投资 / 其他权益工具投资 5,000,000
贷:银行存款 —— 基金专户 5,000,000
2026-03-26 15:38:19
借:管理费用等
贷:其他应付款---法人
2023-08-28 08:40:41
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