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老师，刚成立的公司，只有财务软件做账，没有上进销存，目前也没有仓库人员，这边做账的时候原材料和库存商品需要具体把名称放在辅助核算里面吗？
LSS
于2026-07-30 12:42 发布 143次浏览
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董孝彬老师
职称： 中级会计师
2026-07-30 12:47
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厂是生产企业，那做原材料和库存商品的时候，需要做所有明细科目吗，原材料的有一百来个明细，商品有20来个，我们是有用友软件做总账的，有金蝶网络版进销存软件做库存账的
答： 你好。有进销存软件，软件中可以明细做商品明细，用友中就不用明细做了。
财务软件，原材料做记账凭证时，要输数量和单价吗？结转成本时，也把原材料的数量和单价输上吗？这样财务软件上才会显示结存量，是否和进销存软件库存数量一致！
答： 你好1. 需要的； 数量金额都需要录入的 ；结转成本也是的； 是的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
你好，财务软件上的原材料余额比仓库进销存表上的库存余额要少，该怎么调整
答： 1.核对数据重新检查财务软件和仓库进销存表中的数据录入是否准确，包括数量、单价、批次等信息。确认是否存在遗漏的出入库记录。 2.查找差异原因可能是财务入账不及时，比如已入库但未在财务软件中记录。也可能是仓库发货但财务未做减少处理。还可能存在计价方法不一致导致的差异，例如仓库采用移动平均法，而财务采用先进先出法。 3.调整处理如果是财务入账延迟，补录相应的入库或出库凭证。对于计价方法不一致造成的差异，需要统一计价方法后进行调整。若差异是由于仓库管理失误导致的盘盈，应在仓库管理系统中进行盘盈处理，并将相关信息传递给财务，财务做相应的入账处理，例如：借：原材料贷：待处理财产损溢经批准后：借：待处理财产损溢贷：管理费用 4.建立监控机制调整完成后，建立定期的核对制度，确保财务数据和仓库数据的一致性。 5.记录和报告对整个调整过程和原因进行详细记录，形成报告，向相关管理人员汇报。 例如，经过核查发现是因为 5 月份有一批原材料入库，仓库已记录但财务未入账。那么财务需要补记这一笔入库： 借：原材料 应交税费 - 应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 总之，处理这种差异需要仔细谨慎，以保证数据的准确性和财务报表的真实性
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